11年12月度月間報告

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

今回は、12月度の収支結果を報告したいと思います。

評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。

Ａ：ブラデスコ　ブラジル債券ファンド
Ｂ：日興－ラサールグローバルＲＥＩＴファンド
Ｃ：DIAM　J‐REATオープン
Ｄ：楽天USリート・トリプルエンジン
Ｅ：ブラックロック・ゴールド・ファンド
Ｆ：三菱ＵＦＪ－オーストラリア・リート・オープン
Ｇ：損保ジャパン欧州国債オープン
Ｈ：三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）

①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④－③)

年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/Ａ/40,271/  9,123/36,739/41,000/-4,261
12/Ｂ/24,997/  3,452/  8,629/10,000/-1,371
12/Ｃ/19,228/  4,034/  7,757/10,000/-2,243
12/Ｄ/37,938/  6,827/25,900/30,000/-4,100
  1/Ｅ/24,088/  9,180/22,113/25,000/-2,887
12/Ｆ/42,770/  3,051/13,049/15,000/-1,951
12/Ｇ/16,855/  5,641/  9,508/10,000/   -492
  4/Ｈ/23,611/  4,149/  9,796/10,000/   -204

損益評価累計：-17,509

海外債券：34.6%
海外REIT：35.6%
国内REIT：13.1%
ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ：  16.6%

以上の結果となりました。

投資信託を始めて１年が経ちました。

その間、震災や欧州危機等のネガティブな内容が多くあり

損益はマイナスで終わりましたね。

来年度には取り戻せるようにしてほしいですね。

皆さん良いお年を！！

分配金速報(楽天ＵＳリート・トリプルエンジン)

１２月１９日は楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：6,827円


決済損益：593円


分配金再投資約定数量：869口

以上の結果となりました。

個人的に忙しくて大分期間が開いてからの

報告になりました。

これじゃ速報になりませんね。。。

次回からは遅延なく報告するようにします。

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

いやぁ寒くなってきましたね。

いかがお過ごしでしょうか、こんにちはあっきーです。

よく分からん始まり方ですが、新しい投資信託が約定されましたので

報告します。

今回、購入したファンドはこちらです。

三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）

こちらの商品コストですが

買付手数料：2.1%

信託報酬 (税込)/年：1.05%

信託財産留保額：なし

解約手数料 (税込)：なし

となっております。

今回は10,000円購入しましたので

23611口取得しました。

何故こちらのファンドを購入したかと言いますと、

前回の月次報告の際に国内リートの比率が下がってきたなー

というお話をしました。

リスク分散という事で国内リートを増やそうと思っていたのですが

保有しているDIAM　Jリートは現在購入不可との事なので

他を探していたわけです。

こちらのファンドは四半期毎の分配なので首を長ーくしておかないと

ダメですね。（笑）

分配金速報(ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン)

１２月１６日はＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）の分配日でした。
今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：4,034円


決済損益：151円


分配金再投資約定数量：375口

以上の結果となりました。

ついにっ！！

減配っっ！！

マジでかぁぁあああぁぁ、、、（泣）

前月の分配金は100円でしたが、

今月は80円となってしまいました。

まぁ、仕方ないですね。

再投資後の評価額が前月とほぼ一緒でした。

これはオーストラリアリートと同じですね。

これを底値にして、上がってくれーい！

分配金速報(オーストラリア・リート・オープン)

１２月１２日はオーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：3,051円

決済損益：169円

分配金再投資約定数量：554口

以上の結果となりました。

先月と横ばいですね。

今は耐え時のようです。

分配金速報(ブラデスコ ブラジル債券ファンド)

１２月８日はブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：9,123円


決済損益：556円


分配金再投資約定数量：575口

以上の結果となりました。

一時的ですが、また落ちましたね。

まぁ、まだ悲観的になるレベルではないようです。

人生のターニングポイント

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

本日は投資信託の話は中休みというか、

久しぶりに個人的な話になります。

現在、あっきーは全国チェーンの飲食店の店長をしておりまして

勤務年数は５年程になります。

世間的には給料は少ないと思いますが、飲食店にしては良いほうかと。

たまに話に出てくる　師匠　も、この飲食店での出会いでして付き合いも

５年になります。

そんなあっきーですが、この度、退職する事となりました。

退職理由をこの場で発言するのもどうかと思いますので割愛させて

いただきますが、これからどうするかと言いますと。

師匠と事業を立ち上げます！

といっても、まだまだ形になっていない状態ですが、脱サラするんです。

いうて、これから無収入になる可能性もあるわけで。。。

生きる為には必死に働かなければならないわけです。

今まで、投資信託は【月に最低１万の貯金】という感覚でやっていたのですが

これからはそうもいかないかも。。。最悪、切り崩す可能性もあります。

まだ１年しか保有していないので、なるべく切り崩さないようにはしますが。

最低１万の投資も極力続けますので、今後ともよろしくお願い致します。

分配金速報(ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド)

１１月５日はラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：3,452円


決済損益：147円


分配金再投資約定数量：426口

以上の結果となりました。

うーん、微妙ですね(笑)

市場は景気回復の兆しがあるようですが、

やはり数字に現わなければ心配になります。

こちらのファンドは基準価格4,000円台まで戻るように

祈るばかりです。

分配金速報（損保ジャパン欧州国債オープン）

１２月１日は損保ジャパン欧州国債オープンの分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：5,641円


決済損益：84円


分配金再投資約定数量：149口

以上の結果となりました。

欧州問題はまだまだ根深いですね。

安い時に口数を稼ぐという事で。

今後に期待します。

11年11月度月間報告

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

今回は、11月度の収支結果を報告したいと思います。

評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。

Ａ：ブラデスコ　ブラジル債券ファンド
Ｂ：日興－ラサールグローバルＲＥＩＴファンド
Ｃ：DIAM　J‐REATオープン
Ｄ：楽天USリート・トリプルエンジン
Ｅ：ブラックロック・ゴールド・ファンド
Ｆ：三菱ＵＦＪ－オーストラリア・リート・オープン
Ｄ：損保ジャパン欧州国債オープン

①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④－③)

年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/Ａ/39,696/  9,472/37,600/41,000/-3,400
12/Ｂ/24,571/  3,627/  8,912/10,000/-1,088
12/Ｃ/18,853/  4,114/  7,756/10,000/-2,244
12/Ｄ/37,069/  7,004/25,963/30,000/-4,037
  1/Ｅ/24,088/  9,418/22,686/25,000/-2,314
12/Ｆ/42,216/  3,091/13,049/15,000/-1,951
12/Ｄ/16,706/  6,013/10,045/10,000/      45

損益評価累計：-14,988

今月より、資産保有率を追加

海外債券：37.8%
海外REIT：38.0%
国内REIT：  6.2%
ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ：  18.0%

以上の結果となりました。

うーん、国内REITが少なくなってきましたね。

最近、国内REITの基準価格も下がってきている事ですし

買い時かもしれませんね。

新規購入の際、また報告します。

分配金速報(楽天ＵＳリート・トリプルエンジン)

１１月１７日は楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：7,004円


決済損益：580円


分配金再投資約定数量：829口

以上の結果となりました。

まだまだ乱高下が激しいですね。

まぁ、米リートと対円貨でのブラジル通貨のパフォーマンスを

反映するユーロ円債、、、とまぁ分散させている訳ですが

EUの信用回復するまでは無理ですね。

早く解決してほしいものです。

分配金速報(ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン)

１１月１６日はＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）の分配日でした。
今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：4,114円


決済損益：184円


分配金再投資約定数量：448口

以上の結果となりました。

うーん、上がりませんね。

購入して半年以上経ちますが、購入以来ジリジリと

下げ続けています。

完全に買い時ミスやな。。。

今は口数増やしと割り切り、見届けます。

分配金速報(オーストラリア・リート・オープン)

１１月１１日はオーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：3,091円

決済損益：167円

分配金再投資約定数量：541口

以上の結果となりました。

にしてもやー！！

またもや急激に下落しましたねぇ、、、

せっかく調子良かったのになー

何やねんなー、もー

って、愚痴ってもしかたない訳で

欧州問題は偉いさん達に頑張って解決してもらって

あっきーは動向を注視しますっっ！！

分配金速報(ブラデスコ ブラジル債券ファンド)

１１月８日はブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：9,472円


決済損益：548円


分配金再投資約定数量：546口

以上の結果となりました。

んー、まぁ先月よりも若干基準価格が上がったのは

良いですが、中々上がってくれませんねー。

10,000円超えはまだまだ先なのか。。。

がんばれー、ブラジルー、、、

分配金速報(ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド)

１１月７日はラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：3,627円


決済損益：145円


分配金再投資約定数量：400口

以上の結果となりました。

前月よりも+429円基準価格が上昇という事で

若干、値を戻しているようですね。

4,000円台までは時間がかかりそうですが、

頑張ってもらいたいですね。

分配金速報(損保ジャパン欧州国債オープン)

１１月１日は損保ジャパン欧州国債オープンの分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：6,013円


決済損益：83円


分配金再投資約定数量：127口

以上の結果となりました。

さて、こちらのファンドは取得して初の分配日でした。

めでたく普通分配金という事で。

買いタイミングが良かったですね。

ギリシャが国民投票とか理解しがたい行動で

混乱させられていますが、長い目で基準価格の動向を注目したいと思います。

損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

世界経済に大きな影響を与えている欧州問題。

いつ収束されるのでしょうか。

あっきーは経済の事なんて全く無知で今後どうなるか等の

予想も出来ないのですが、そろそろ欧州問題も解決していくのではと

思います。

確たる根拠は無いのですが、そろそろ底値ではないかと。。。

という事で欧州関係のファンドを買おうと思いまして、

今回選んだファンドはこちらです。

損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）

こちらの商品コストですが

買付手数料：1.575%

信託報酬 (税込)/年：1.1025%

信託財産留保額：0.1%

解約手数料 (税込)：なし

となっております。

今回は10,000円購入しましたので

16579口取得しました。

今後、欧州問題が悪化し暴落したとしても

それはそれで勉強代と考えます。

どんな動きをしてくれるのか今後に期待します。

11年10月度月間報告

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

今回は、10月度の収支結果を報告したいと思います。

評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。

Ａ：ブラデスコ　ブラジル債券ファンド
Ｂ：日興－ラサールグローバルＲＥＩＴファンド
Ｃ：DIAM　J‐REATオープン
Ｄ：楽天USリート・トリプルエンジン
Ｅ：ブラックロック・ゴールド・ファンド
Ｆ：三菱ＵＦＪ－オーストラリア・リート・オープン

①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④－③)

年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/Ａ/39,150/  9,259/36,249/41,000/-4,751
12/Ｂ/24,171/  3,198/  7,730/10,000/-2,270
12/Ｃ/18,405/  4,528/  8,334/10,000/-1,666
12/Ｄ/36,240/  7,027/25,466/30,000/-4,534
  1/Ｅ/24,088/10,169/24,495/25,000/   -505
12/Ｆ/41,675/  2,926/12,194/15,000/-2,806

損益評価累計：-16,532

以上の結果となりました。

ついに損失が大台の10,000円に乗りましたねー。

世界経済の悪さが出てます。

しかしですね、月末にかけて各ファンド値を戻している

傾向があり、損失も大分少なくなっている状況です。

このまま順調に進めば黒に転じてくれそうですね。

分配金速報(楽天ＵＳリート・トリプルエンジン)

１０月１７日は楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：7,027円


決済損益：567円


分配金再投資約定数量：807口

以上の結果となりました。

世界不況の影響を受け、こちらのファンドも今月より

分配金減配になりました。

200円→160円と大きく下げましたが、

購入手数料が無くなった5/31に初めて購入しましたが、

この時の基準価格が9,590円で分配金が200円でしたので

年率25.0%(税引き前)です。

今回は基準価格7,027円で分配金が160円なので

年率27.3%(税引き前)です。

これが分配金200円のままだと、年率34.1%となるので

減配は現実的な数字ですね。

無理して分配金を維持するよりも、減配してでも基準価格を

上げようとしてくれた方が嬉しいですからね。

今回の減配はよしとして、これからも頑張ってほしいものです。