11年11月度月間報告

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

今回は、11月度の収支結果を報告したいと思います。

評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。

Ａ：ブラデスコ　ブラジル債券ファンド
Ｂ：日興－ラサールグローバルＲＥＩＴファンド
Ｃ：DIAM　J‐REATオープン
Ｄ：楽天USリート・トリプルエンジン
Ｅ：ブラックロック・ゴールド・ファンド
Ｆ：三菱ＵＦＪ－オーストラリア・リート・オープン
Ｄ：損保ジャパン欧州国債オープン

①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④－③)

年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/Ａ/39,696/  9,472/37,600/41,000/-3,400
12/Ｂ/24,571/  3,627/  8,912/10,000/-1,088
12/Ｃ/18,853/  4,114/  7,756/10,000/-2,244
12/Ｄ/37,069/  7,004/25,963/30,000/-4,037
  1/Ｅ/24,088/  9,418/22,686/25,000/-2,314
12/Ｆ/42,216/  3,091/13,049/15,000/-1,951
12/Ｄ/16,706/  6,013/10,045/10,000/      45

損益評価累計：-14,988

今月より、資産保有率を追加

海外債券：37.8%
海外REIT：38.0%
国内REIT：  6.2%
ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ：  18.0%

以上の結果となりました。

うーん、国内REITが少なくなってきましたね。

最近、国内REITの基準価格も下がってきている事ですし

買い時かもしれませんね。

新規購入の際、また報告します。

分配金速報(楽天ＵＳリート・トリプルエンジン)

１１月１７日は楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：7,004円


決済損益：580円


分配金再投資約定数量：829口

以上の結果となりました。

まだまだ乱高下が激しいですね。

まぁ、米リートと対円貨でのブラジル通貨のパフォーマンスを

反映するユーロ円債、、、とまぁ分散させている訳ですが

EUの信用回復するまでは無理ですね。

早く解決してほしいものです。

分配金速報(ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン)

１１月１６日はＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）の分配日でした。
今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：4,114円


決済損益：184円


分配金再投資約定数量：448口

以上の結果となりました。

うーん、上がりませんね。

購入して半年以上経ちますが、購入以来ジリジリと

下げ続けています。

完全に買い時ミスやな。。。

今は口数増やしと割り切り、見届けます。

分配金速報(オーストラリア・リート・オープン)

１１月１１日はオーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：3,091円

決済損益：167円

分配金再投資約定数量：541口

以上の結果となりました。

にしてもやー！！

またもや急激に下落しましたねぇ、、、

せっかく調子良かったのになー

何やねんなー、もー

って、愚痴ってもしかたない訳で

欧州問題は偉いさん達に頑張って解決してもらって

あっきーは動向を注視しますっっ！！

分配金速報(ブラデスコ ブラジル債券ファンド)

１１月８日はブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：9,472円


決済損益：548円


分配金再投資約定数量：546口

以上の結果となりました。

んー、まぁ先月よりも若干基準価格が上がったのは

良いですが、中々上がってくれませんねー。

10,000円超えはまだまだ先なのか。。。

がんばれー、ブラジルー、、、

分配金速報(ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド)

１１月７日はラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）の分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：3,627円


決済損益：145円


分配金再投資約定数量：400口

以上の結果となりました。

前月よりも+429円基準価格が上昇という事で

若干、値を戻しているようですね。

4,000円台までは時間がかかりそうですが、

頑張ってもらいたいですね。

分配金速報(損保ジャパン欧州国債オープン)

１１月１日は損保ジャパン欧州国債オープンの分配日でした。

今回は、こちらの分配速報をお伝えします。

基準価格：6,013円


決済損益：83円


分配金再投資約定数量：127口

以上の結果となりました。

さて、こちらのファンドは取得して初の分配日でした。

めでたく普通分配金という事で。

買いタイミングが良かったですね。

ギリシャが国民投票とか理解しがたい行動で

混乱させられていますが、長い目で基準価格の動向を注目したいと思います。