みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。
今回は、1月度の収支結果を報告したいと思います。
評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。
A:ブラデスコ ブラジル債券ファンド
B:日興-ラサールグローバルREITファンド
C:DIAM J‐REATオープン
D:楽天USリート・トリプルエンジン
E:ブラックロック・ゴールド・ファンド
F:三菱UFJ-オーストラリア・リート・オープン
G:損保ジャパン欧州国債オープン
H:三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④-③)
年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/A/40,880/ 8,741/35,733/41,000/-5,267
12/B/25,442/ 3,373/ 8,582/10,000/-1,418
12/C/19,619/ 3,942/ 7,734/10,000/-2,266
12/D/38,805/ 7,007/27,191/30,000/-2,809
1/E/24,088/ 9,966/24,006/25,000/ -994
12/F/43,333/ 3,039/13,169/15,000/-1,831
12/G/17,008/ 5,510/ 9,371/10,000/ -629
4/H/24,616/ 4,052/ 9,974/10,000/ -26
損益評価累計:-15,240
海外債券:33.2%
海外REIT:36.0%
国内REIT:13.0%
コモディティ: 17.7%
以上の結果となりました。
評価損益の変化からも見えるように基準価格の
値が戻ってきました。
日経平均株価も9,000円台間近という事で
景気も回復していくのでは?
このまま良くなってほしいですねぇ。
2012年1月28日土曜日
2012年1月17日火曜日
分配金速報(楽天USリート・トリプルエンジン)
2012年1月16日月曜日
分配金速報(DIAM J-REITオープン)
2012年1月12日木曜日
分配金速報(三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型))
2012年1月11日水曜日
分配金速報(ブラデスコ ブラジル債券ファンド)
2012年1月10日火曜日
分配金速報(オーストラリア・リート・オープン)
2012年1月9日月曜日
分配金速報(ラサール・グローバルREITファンド)
2012年1月5日木曜日
分配金速報(損保ジャパン欧州国債オープン)
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