11年7月度月間報告

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

今回は、7月度の収支結果を報告したいと思います。

評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。

Ａ：ブラデスコ　ブラジル債券ファンド
Ｂ：日興－ラサールグローバルＲＥＩＴファンド
Ｃ：DIAM　J‐REATオープン
Ｄ：楽天USリート・トリプルエンジン
Ｅ：ブラックロック・ゴールド・ファンド
Ｆ：三菱ＵＦＪ－オーストラリア・リート・オープン

①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④－③)

年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/Ａ/37,614/10,993/41,349/41,000/   349
12/Ｂ/22,862/  4,386/10,027/10,000/     27
12/Ｃ/17,303/  5,446/  9,423/10,000/ -577
12/Ｄ/10,044/  9,536/  9,578/10,000/ -422
  1/Ｅ/14,050/11,407/16,027/15,000/1,027
12/Ｆ/39,521/  3,820/15,097/15,000/     97

損益評価累計：501

以上の結果となりました。

なんと、投資信託を始めてから初めての黒字です！

やっぱりＥの基準価格が上がったのが大きいですね。

基準価格が上がるのは予想できていたのですが、

秋ごろから上がるだろうと予想していたので、

それまで買い足そうと思っていたのですが、

ここまで基準価格が上がると買い足し難いですね。

来月度の投資は様子を見てファンドを選びたいと思います。

また、ご報告いたします！！


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