みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。
今回は、11月度の収支結果を報告したいと思います。
評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。
A:ブラデスコ ブラジル債券ファンド
B:日興-ラサールグローバルREITファンド
C:DIAM J‐REATオープン
D:楽天USリート・トリプルエンジン
E:ブラックロック・ゴールド・ファンド
F:三菱UFJ-オーストラリア・リート・オープン
D:損保ジャパン欧州国債オープン
①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④-③)
年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/A/39,696/ 9,472/37,600/41,000/-3,400
12/B/24,571/ 3,627/ 8,912/10,000/-1,088
12/C/18,853/ 4,114/ 7,756/10,000/-2,244
12/D/37,069/ 7,004/25,963/30,000/-4,037
1/E/24,088/ 9,418/22,686/25,000/-2,314
12/F/42,216/ 3,091/13,049/15,000/-1,951
12/D/16,706/ 6,013/10,045/10,000/ 45
損益評価累計:-14,988
今月より、資産保有率を追加
海外債券:37.8%
海外REIT:38.0%
国内REIT: 6.2%
コモディティ: 18.0%
以上の結果となりました。
うーん、国内REITが少なくなってきましたね。
最近、国内REITの基準価格も下がってきている事ですし
買い時かもしれませんね。
新規購入の際、また報告します。
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