11年6月度月間報告

みなさん、こんにちは。
本日もご愛読ありがとうございます。

今回は、6月度の収支結果を報告したいと思います。

評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。

Ａ：ブラデスコ　ブラジル債券ファンド
Ｂ：日興－ラサールグローバルＲＥＩＴファンド
Ｃ：DIAM　J‐REATオープン
Ｄ：楽天USリート・トリプルエンジン

①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④－③)

年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/Ａ/37,210/10,786/40,135/41,000/-865
12/Ｂ/22,535/4,386/9,884/10,000/-116
12/Ｃ/16,990/5,644/9,589/10,000/-411
12/Ｄ/9,837/9,590/9,434/10,000/-566

損益評価累計：-1,958

以上の結果となりました。


Ｄ以外は全て購入手数料がかかるので、購入後は損益評価は

必ずマイナススタートなんですが、ＡとＢは至って順調です。

ＣとＤに関しては分配日が軒並み多くの商品が基準価格を落とした

状況でしたので、損益評価が大きく下回ってしまいました。

後、Ｄに関しては、購入するタイミングが悪く、基準価格が高い

時に購入してしまい、失敗してしまいました。

来月も月末のこの時期に月間報告します。

来月はプラスになりたいなぁ。。。


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