本日もご愛読ありがとうございます。
今回は、7月度の収支結果を報告したいと思います。
評価基準は各商品の分配日の基準価格にて考えます。
A:ブラデスコ ブラジル債券ファンド
B:日興-ラサールグローバルREITファンド
C:DIAM J‐REATオープン
D:楽天USリート・トリプルエンジン
E:ブラックロック・ゴールド・ファンド
F:三菱UFJ-オーストラリア・リート・オープン
①分配再投資後、保有口数
②分配日基準価格(毎月分配以外は分配日の日付に合します)
③保有資産評価額(①×②)
④投資資産額
⑤評価損益(④-③)
年間分配回数/商品/①/②/③/④/⑤
12/A/37,614/10,993/41,349/41,000/ 349
12/B/22,862/ 4,386/10,027/10,000/ 27
12/C/17,303/ 5,446/ 9,423/10,000/ -577
12/D/10,044/ 9,536/ 9,578/10,000/ -422
1/E/14,050/11,407/16,027/15,000/1,027
12/F/39,521/ 3,820/15,097/15,000/ 97
損益評価累計:501
以上の結果となりました。
なんと、投資信託を始めてから初めての黒字です!
やっぱりEの基準価格が上がったのが大きいですね。
基準価格が上がるのは予想できていたのですが、
秋ごろから上がるだろうと予想していたので、
それまで買い足そうと思っていたのですが、
ここまで基準価格が上がると買い足し難いですね。
来月度の投資は様子を見てファンドを選びたいと思います。
また、ご報告いたします!!
![にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ](http://stock.blogmura.com/toushin/img/toushin80_15_gold_2.gif)
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿