あっきーのブロガー
2011年7月12日火曜日
分配金速報(ブラデスコ ブラジル債券ファンド)
7月8日は
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
の分配日でした。
今回は、こちらの分配速報をお伝えします。
基準価格:10,993円
決済損益:470円
分配金再投資約定数量:404口
以上の結果となりました。
前月よりも基準価格が207円上がり、再投資口数は47口下がりました。
再投資口数が減ったのは基準価格が上がった影響なので、
実質、損益評価は上がっています。
損益評価結果は、また月末に報告します!!
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